📊 Matrice de Priorisation
Automatisation des Rapports Financiers pour TPE/PME
AutoExcel.fr | 2025
🎯 Objectif de cette matrice
Cette matrice vous aide à identifier les 3 rapports financiers à automatiser en priorité pour maximiser votre retour sur investissement (ROI).
En croisant 4 critères clés (fréquence, temps passé, complexité, impact business), vous obtenez un score de priorisation objectif pour chaque rapport.
📝 Mode d’emploi en 5 étapes
- Listez vos rapports financiers actuels (maximum 10)
- Notez chaque critère de 1 à 5 selon les grilles de notation ci-dessous
- Calculez le score total (somme des 4 critères)
- Classez par score décroissant : les 3 premiers = vos priorités
- Passez à l’action : automatisez votre rapport priorité 1 !
🎯 Grilles de notation des critères (1 à 5)
1️⃣ Fréquence de production
- 5 points : Quotidien ou hebdomadaire
- 4 points : Bi-mensuel
- 3 points : Mensuel
- 2 points : Trimestriel
- 1 point : Annuel ou ponctuel
2️⃣ Temps passé par production
- 5 points : Plus de 3 heures
- 4 points : 1h30 à 3h
- 3 points : 45 min à 1h30
- 2 points : 15 à 45 min
- 1 point : Moins de 15 min
3️⃣ Complexité technique
- 5 points : Très simple (tri, somme, mise en forme)
- 4 points : Simple (formules basiques)
- 3 points : Moyen (tableaux croisés)
- 2 points : Complexe (multi-sources)
- 1 point : Très complexe (expertise requise)
Note : Plus c’est simple, plus c’est facile à automatiser
4️⃣ Impact business
- 5 points : Critique (décisions stratégiques)
- 4 points : Important (gestion opérationnelle)
- 3 points : Utile (suivi régulier)
- 2 points : Secondaire (nice to have)
- 1 point : Faible impact
📋 Exemple : Matrice pré-remplie pour une PME type
| Rapport financier | Fréquence | Temps | Complexité | Impact | Score Total | ROI/an | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord trésorerie | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 120h | 🥇 PRIORITÉ 1 |
| Consolidation ventes mensuelles | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 100h | 🥈 PRIORITÉ 2 |
| Analyse marges par produit | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 70h | 🥉 PRIORITÉ 3 |
| Suivi charges d’exploitation | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 50h | ⏸ Secondaire |
| Budget vs Réalisé | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 60h | ⏸ Secondaire |
| Rapport annuel bilan comptable | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5h | ❌ Pas prioritaire |
💡 Interprétation des scores
- Score ≥ 15 : ROI élevé → Automatiser en priorité (top 3)
- Score 11-14 : ROI moyen → Automatiser en phase 2 (mois 2-3)
- Score ≤ 10 : ROI faible → Reporter ou rester en manuel
💰 Calculateur de ROI simplifié
Formule de calcul
ROI annuel (heures) = Temps par rapport × Fréquence annuelle × 0.9
(Le coefficient 0.9 représente 90% de gain, car le script prend ~10% du temps manuel)
250×
Quotidien
(jours ouvrés)
(jours ouvrés)
52×
Hebdomadaire
24×
Bi-mensuel
12×
Mensuel
📊 Exemple de calcul concret
Rapport : Tableau de bord trésorerie mensuel
Temps manuel : 2 heures par rapport
Fréquence : Mensuel = 12 fois par an
Calcul : 2h × 12 × 0,9 = 21,6 heures gagnées par an
Valorisation : 21,6h × 50€/h (coût horaire DAF) = 1 080€ d’économies annuelles
🚀 Prochaines étapes après priorisation
✅ Une fois vos 3 priorités identifiées :
- Structurez vos données sources
Créez des feuilles « Données_Brutes » standardisées, vérifiez la cohérence des formats - Testez avec Office Script
Utilisez l’enregistreur d’actions pour le rapport priorité 1, validez sur 3 mois de données - Mesurez les gains réels
Chronomètrez « avant » et « après » automatisation, comptabilisez les erreurs évitées - Déployez progressivement
1 rapport par mois pour maîtriser la technique, formez votre équipe, documentez
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✅ Check-list finale avant de commencer
- J’ai listé tous mes rapports financiers actuels (minimum 5)
- J’ai noté chaque rapport selon les 4 critères
- J’ai calculé le score total pour chaque rapport
- J’ai identifié mes 3 rapports prioritaires
- J’ai estimé le ROI annuel pour chacun
- J’ai vérifié que mes données sources sont structurées
- J’ai Excel 365 avec Office Script activé
- Je suis prêt à consacrer 2-4h pour automatiser mon premier rapport !
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